证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-007
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何极度纪录、误导性陈
述省略枢纽遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和完好性承担法律职守。
艰巨内容领导：
? 回售价钱：100.44 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日
? 回售资金披发日：2025 年 2 月 12 日
? 回售期内“新港转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性，“新港转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售
? 风险领导：投资者遴荐回售等同于以东说念主民币 100.44 元/张(含当期利息、
含税)卖出捏有的“新港转债”。箝制本公告涌现日,“新港转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来耗损，敬请投资者小心风险。
凭证中国证券监督处治委员会出具的《对于核准浙江新中港热电股份有限公
司公建立行可移动公司债券的批复》（证监许可202348 号），浙江新中港热电
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公建立行了 3,691,350
张可移动公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 36,913.50 万元，扣除发
行用度后召募资金净额为 35,971.75 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 14 日一说念
到位，经中汇管帐师事务所（额外芜俚合股）审验并出具中汇会验2023第 1717
号验资发达。
经上海证券交游所自律监管决定书202389 号文容或，上述可移动公司债
券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“新港转债”，
债券代码“111013”。
公司于 2025 年 1 月 16 日别离召开了 2025 年第一次临时激动大会、“新港
转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投
资神气标议案》
。凭证《浙江新中港热电股份有限公司公建立行可移动公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的考虑商定，“新港转债”附加回售
条件告成。现凭证《可移动公司债券处治办法》
《上海证券交游所股票上市司法》
和公司《召募诠释书》的设施，就回售考虑事项向举座“新港转债”捏有东说念主公告
如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
凭证公司《召募诠释书》的商定，附加回售条件内容如下：
若公司本次刊行的可移动公司债券召募资金投资神气标现实情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比拟出现枢纽变化，凭证中国证监会的考虑设施被视作
改造召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可移动公司债券
捏有东说念主享有一次回售的权益。可移动公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可移动公司
债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回
售条件自傲后，不错在公司公告后的附加回售文牍期内进行回售，该次附加回售
文牍期内不现实回售的，不成从头使附加回售权。
当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可移动公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证附加回售条件，“新港转债”第二年（2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月
月 23 日），利息为 100×0.50%×322/365≈0.44 元/张，即回售价钱为 100.44 元
/张（含当期利息、含税）。
二、本次可转债回售的考虑事项
（一）回售事项的领导
“新港转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可移动公司债券。“新港转
债” 捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文牍要津
本次回售的转债代码为“111013”，转债简称为“新港转债”。
诳骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售文牍期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售文牍，主张为卖出，回售文牍经阐述后不成拆除。
若是文牍当日未能文牍告成，可于次日无间文牍（限文牍期内）。
（三）回售文牍期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日。
（四）回售价钱：100.44 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付气象
本公司将按前款设施的价钱买回要求回售的“新港转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的考虑业务司法，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的交游
“新港转债”在回售时候将无间交游，但住手转股。在肃清交游日内，若“新
港转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可移动公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将无间交游，待回售期达成后，本公司将涌现考虑公告，在公告三
个交游日后“新港转债”将住手交游。
四、考虑样貌
考虑东说念主：证券事务部
考虑电话：0575-83122625
考虑邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
