股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 转债代码：113654
杭州永创智能开导股份有限公司
公开导行可转机公司债券
第一次临时受托搞定事务证明
（2025 年度）
债券受托搞定东说念主
（上海市广东路 689 号）
二〇二五年一月
热切声明
本证明依据《可转机公司债券搞定想法》（以下简称“《搞定想法》”）《杭
州永创智能开导股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能开导股
份有限公司可转机公司债券受托搞定公约》（以下简称“《受托搞定公约》”）
《杭州永创智能开导股份有限公司公开导行可转机公司债券召募证实书》（以下
简称“《召募证实书》”）等关系公开信息深入文献等，由本期债券受托搞定东说念主
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选宗旨，投资者粗鲁关系
事宜作念出孤独判断，而不应将本证明中的任何实验据以动作海通证券所作的痛快
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本证明用作其他任何用
途。
海通证券动作杭州永创智能开导股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东说念主”）公开导行可转机公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托搞定东说念主，握续密切存眷对债券握有东说念主权力有过错影响的事项。把柄《公司债券
刊行与交往搞定想法》《公司债券受托搞定东说念主执业行为准则》《搞定想法》等相
关法例，本次可转债《受托搞定公约》的商定以及刊行东说念主的关系公告，现就本次
可转债过错事项证明如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称呼
杭州永创智能开导股份有限公司 2022 年可转机公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可转机公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和面貌
本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息面貌，到期归还本金和终末一年
利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息
债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息面貌，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺展期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行为止之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的细则尽头诊治
本次可转债的启动转股价钱为 14.07 元/股，现时转股价钱为 9.70 元/股。
（十）评级事项
把柄中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级证明，公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实，本次可转债的信
用品级为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托搞定东说念主
本次可转债的受托搞定东说念主为海通证券。
二、本次可转债过错事项具体情况
年年度事迹预报》，推测 2024 年年度已毕包摄于母公司总共者的净利润为 1,000
万元到 2,000 万元，与上年同时（法定深入数据）比较，将减少 5,106.30 万元到
总共者的扣除相配常性损益的净利润为 0 万元到 1,000 万元，与上年同时比较，
将减少 10,968.60 万元到 11,968.60 万元，同比减少 91.64%到 100%。
证明期内永创智能缠绵事迹下滑的主要原因是：（1）受经济周期波动、市
场竞争加重和资本增多，以及公司家具结构变化等方面的影响，家具毛利率下落；
（2）本期金钱减值亏欠同比增多；（3）证明期内公司搞定、财务、研发等用度
同比增多。
事迹预报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司崇拜深入的经
审计后的 2024 年年报为准。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
用增多，尚未对刊行东说念主实施还本付息等义务产生过错不利影响。
海通证券动作本期债券的受托搞定东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实施
债券受托搞定东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，把柄《公
司债券受托搞定东说念主执业行为准则》《受托搞定公约》的相关法例出具本临时受托
搞定事务证明。海通证券后续将密切存眷刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券握有东说念主利益有过错影响的事项，并将严格实施债券受托搞定东说念主职责。
特此提请投资者存眷本次可转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州永创智能开导股份有限公司公开导行可转机公司债券第
一次临时受托搞定事务证明（2025年度）》之盖印页）
债券受托搞定东说念主：海通证券股份有限公司
年 月 日
